آشنایی با الگوهای شمعی در پرایس اکشن

الگوهای شمعی یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل فنی بازارهای مالی هستند که در بسیاری از بازارهای سرمایه‌ا

توسط مدیر سایت در 12 آذر 1402

الگوهای شمعی یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل فنی بازارهای مالی هستند که در بسیاری از بازارهای سرمایه‌ای از جمله بورس، فارکس و کریپتوس از آن‌ها استفاده می‌شود. این الگوها شامل شمع های نمایانگر تغییرات قیمت و حجم بازارهای مالی هستند که در مطالعه نمودارهای شمعی می توانند عوامل مختلفی مانند قیمت بازار، روند حرکت، عدم قطعیت بازار و... را بررسی و تحلیل کرد.

در الگوهای شمعی، شمع های قرمز به معنی کاهش قیمت و شمع های سبز به معنی صعود قیمت در بازار هستند. هر شمع دارای سه بخش اصلی است که شامل قرنه بالا، قرنه پایین و بدنه است. براساس نوع و شکل بدنه شمع، الگوهای شمعی به سه دسته Bullish، Bearish و Doji تقسیم می‌شود.

الگوهای شمعی Bullish، الگوهایی هستند که نشان دهنده صعود قیمت در بازار هستند. مانند Morning star، Hammer و Engulfing. به عبارت دیگر، در صورت مشاهده الگوی Bullish در نمودار شمعی، قابلیت صعود قیمت در بازار بالا خواهد بود.

الگوهای شمعی Bearish، الگوهایی هستند که در نمودار نشان دهنده نزول قیمت در بازار هستند. مانند Evening star، Shooting star و Hanging man. بنابراین، در صورت مشاهده الگوی Bearish در نمودار شمعی، احتمال کاهش قیمت در بازار بالاست.

و در نهایت، الگوی شمعی Doji که نشان دهنده عدم قطعیت در بازار هستند و به طور کلی به عنوان نشانه «تعلیق» استفاده می‌شوند.

در نهایت، استفاده از الگوهای شمعی بستگی به تجربه و تحلیل آگاهانه متخصص در حوزه بازارهای مالی دارد. به عبارت دیگر، با توجه به شرایط فعلی بازار و مشاهده الگوهای شمعی قبلی، می توان تحلیل صحیحی از بازار برای خرید و فروش داشت.



مفاهیم پایه الگوهای شمعی در بازارهای مالی

بازارهای مالی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تبادل مالی در سطح جهان کار می‌کنند. این بازارها با توجه به شرایط و عوامل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی، به تغییرات متنوعی از نظر قیمت و تقاضا پاسخ می‌دهند. یکی از ابزارهایی که در بازارهای مالی به کار می‌روند، الگوهای شمعی هستند.

الگوهای شمعی، ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزار برای تحلیل بازار سرمایه هستند. این الگوها به صورت نموداری نشان می‌دهند که هنگامی که خریداران و فروشندگان به چه شکل عمل می‌کنند، بازار در چه شرایطی است. به عبارت دیگر، الگوهای شمعی می‌توانند وادار کننده به تغییر موقعیت فعلی بازار و رویکردهای متفاوت شدیدی باشند. در بازارهای مالی، بازیکنان به دنبال شناسایی الگوهای شمعی هستند تا بتوانند با استفاده از آن‌ها، وقتی که دارای مزیت بازار به نوعی خشک است، از فرصت‌هایی که پیش می‌آیند بهره مند شوند.

از اهمیت الگوهای شمعی می‌توان به توانایی تبدیل تحلیل بازار به یک فرآیند سریع، منطقی و کارآمد اشاره کرد. بیشتر بازارها مشتمل بر کارگزاران، خریداران، فروشندگان و بازگشته‌گان هستند. الگوهای شمعی از این بازیکن‌ها رفتار می‌کنند و بر اساس اطلاعاتی که از رفتار آن‌ها در بازار می‌توان جمع آوری کرد، ارزیابی بازار را انجام می‌دهند.

در بازارهای مالی، بازیکنان برای کسب سود و بهره بیشتر، نیاز به دیدن و ادراک تحولات و شرایط بازار دارند. از این رو، به دنبال تحلیل توانمندی های بازار هستند. الگوهای شمعی به عنوان یکی از اکثر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل بازار، بر روی ماهیت دقیق بازار و تغییرات مختلف تأثیر می‌گذارند. به عبارتی ، با استفاده از الگوهای شمعی، افراد قابلیت های منحصر به فرد از بازار سرمایه را درک می کنند که باعث کاهش خطر و افزایش سود می شود.



کاربرد الگوهای شمعی در تحلیل قیمت

الگوهای شمعی به یکی از روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند و به عنوان ابزاری قدرتمند در تحلیل قیمت استفاده می‌شوند. شمع جزو ابزارهایی است که برای بررسی روند قیمتی از آن استفاده می‌شود. در واقع شمع به صورت تصویری نشان می‌دهد به چه شکلی بازار در طی یک دوره زمانی رفتار کرده است. الگوهای شمعی با تحلیل الگوهای مختلفی در تاریخچه‌ قیمت، به کاربران این اجازه را می‌دهند تا استقرار معاملات به روش‌های بهتری انجام شود.

با استفاده از الگوهای شمعی، بازیگران بازار می‌توانند جهت و حرکت نمودار را با توجه به الگوهای دقیق شمع‌ها پیش بینی کنند. برخی از الگوهای مهم شمعی، الگوهای روزانه‌ جهت ازدیدن در قیمت، الگوهای شب‌های قیمتی، هدایت الگوها و ... می‌باشند. درحال حاضر الگوهای شمعی بخصوص در بازارهای فارکس، سهام، قمری دارا بسیاری از طرفداران می‌باشند.

الگوهای شمعی برای کاربران به عنوان یک همراه قدرتمند علاوه بر داشتن شانس جهت پیش بینی بهتر جهان اقتصادی، باعث افزایش کیفیت و کم نشان دادن خطای معاملات می‌شود. استفاده از الگوهای شمعی می‌تواند به کاربران باعث رسیدن به شناخت بهتر و درک عمیق‌تر ازدنیای بازار مالی شود و با این کار خلافکاری در بازارهای مالی کاهش یابد. به طور کلی، استفاده از الگوهای شمعی برای تحلیل قیمت در بازارهای مالی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر کاربران کمک کند.



نحوه خواندن الگوهای شمعی در نمودارهای پرایس اکشن

نمودارهای پرایس اکشن برای بسیاری از تریدرها و سرمایه گذاران، ابزاری مهم و به ارزش محسوب می‌شود. در این نمودار، معاملاتی که روی یک کالای مشخص انجام شده‌است را بر حسب زمان و با فشردن هر کدام از شمع‌ها، در مقابل یک محور قیمتی سفارشی قرار می‌دهند. در این نوع نمودار، پرفکت بودن بخشی از نمودار که به شما هشدار می‌دهد، الگوی شمعی نامیده می‌شود.

یادگیری نحوه خواندن الگوهای شمعی در نمودار پرایس اکشن بسیار مهم است. این الگوها در حقیقت به تحلیل قیمت و صفحه‌آرایی بازار کمک می‌کنند و به شما کمک می‌کنند تا به طور بهتری از سیر بازار اطلاع پیدا کنید و دقت و پیش بینی بیشتری داشته باشید. به عنوان مثال در نمودار پرایس اکشن، الگوی نمکدان، الگوی ماروبوزو، الگوی دوجی و... قابل شناسایی هستند و به تشخیص موجودیت بازار و ضروریات آیندگان کمک می‌کنند.

در خلاصه، خواندن الگوهای شمعی در نمودار پرایس اکشن تحلیلی است که نیاز به آگاهی و تجربه دارد، در طولانی مدت اجتناب ناپذیر است و باعث می‌شود تا تصمیمات بسیار بهتری در هنگام خرید یا فروش انحصاری شما بگیرد. برای تسلط بر این مفهوم و شناخت بهترند الگوهای شمعی، بهتر است از پسرتاب ها، کلاس ها، کتاب ها و ویدیوهای آموزشی برای یادگیری و استفاده از آنها استفاده کنید.



روش استفاده از الگوهای شمعی در تصمیم‌گیری های تریدینگ

الگوهای شمعی، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است و روشی برای تحلیل نمودارهای شمعی در تریدینگ می‌باشد. این الگوها با توجه به شکل و روند شمع‌ها و حجم معاملات مربوطه، به تحلیل و پیش‌بینی شرایط بازار کمک می‌کنند.

در تریدینگ، استفاده از الگوهای شمعی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه الگوهای شمعی از نوع Bullish Engulfing، Harami، Piercing Line یا Morning Star، به‌عنوان نشانگر برای ورود به بازار و یا تأیید یک شرایط بازار می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از الگوهای شمعی در تریدینگ، به این صورت است که برای شناسایی الگوهای مختلف، ابتدا باید نمودار شمعی‌ را با دقت بررسی کرده و سپس با توجه به روند و شکل مشخص‌ شده، تصمیم‌گیری‌هایی در مورد ورود یا خروج از بازار یا تأیید یک شرایط بازار، انجام دهیم.

در کل، استفاده از الگوهای شمعی، به تریدرها در تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق در مورد سرمایه‌گذاری در بازار کمک می‌کند و می‌تواند نشانگر شرایط ابتدایی یک حرکت صعودی یا نزولی در بازار باشد.



تفاوت الگوهای شمعی با الگوهای سایر نمودارهای تحلیلی

الگوهای شمعی یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند که برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده می‌شوند. این الگوها از شمع‌هایی تشکیل می‌شوند که در بازه زمانی مشخصی نمایش داده می‌شوند و شامل قرارگیری پهنای بدنه شمع، سایه‌ها و رنگ شمع می‌شوند.

تفاوت الگوهای شمعی با الگوهای سایر نمودارهای تحلیلی، به دلیل ویژگی‌های خاص آنهاست. به عنوان مثال، به‌طوری‌که در الگوهای شمعی، فاصله بین های ابتدا و انتهای پهنای بدنه شمع بسیار مهم است و این باعث می‌شود تا محاسبات دقیق‌تر و بهتری بین‌ سایر الگوها در سازماندهی قرار گیرند.

علاوه بر این، الگوهای شمعی، به کارگیری روش‌هایی مانند پراکندگی، تقریب داده و رفتار، نشان دهنده معیارهای محاسباتی دقیق و روش‌های تحلیلی تخصصی در تحلیل تکنیکال هستند. علاوه بر این، این الگوها به خودی خود یک ساختار گوناگون به بازارها می‌دهند که از آنها تلاش برای استخراج الگو نشان داده می‌شود.

در نهایت، الگوهای شمعی از نظر ظاهری شبیه به نمودارهای شماتیک یا روابط گرافیکی با شیء‌های بیولوژیک منحصر به فرد هستند. این الگوها به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، به افزایش دانش و قدرت تحلیل بازارهای مالی و بهبود تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک کمک می‌کنند.



منبع
آخرین مطالب